之前，很多粉丝在后台询问报销流程和账务处理。今天，小编将与大家分享这些知识，并牢记在心!

1. 报销员工费用的规则是什么?

1. 任何类型的征用和支出，包括货物和设备的征用、差旅费、交通费、通讯费等，必须在事件发生前由主管人员按照《预算和费用审计机关》的规定书面批准。

2. 报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票单位名称必须正确无误)。报销人员应自行将A4纸大小的原始凭证粘贴整齐，并将性质相同的原始凭证粘在一起。按原始凭证的交易时间详细填写《申请单》和《费用及差旅费申请表》，并编号备查。付款方式通常是支票、转账和汇款。只有经授权人员批准并经财务部门审核后方可付款。

3.报销以“周”为单位，并附相关凭证。凭证在几周内不能粘在一起，否则财务部将退还收据。当月发生的费用，应尽量在当月报销。最迟不得超过发生事故当月的次月。逾期的，须经总经理书面批准，否则财务部不予报销。

4. 对于报销中填写或计算的错误，公司采取的方法是减少而不是增加。未填写小额总数的，扣除全部报销金额的20%;对于总误差，将扣除差额的50%。

5. 签署条款:

(1)所有员工在任何凭证上签字，表示完全同意凭证上的项目和金额，并已履行如实申报或仔细审核的义务。

所有签名均应附有日期。如果没有附上日期，未签署日期的员工在发生争议时将承担最不利的后果。

6. 财务审查结果应按下列规定处理:

(1)退货报销单(注明退货原因)。

(2)拒收部分不合格、不合理、不完整的款项后支付(附拒收理由)。

(3)要求报销人员补充说明或必要文件。

用手付款(汇款)。

7. 每周汇报一次员工报销情况，但不是每个月的最后一个星期五。

8. 每周报销后，差异报表将通过电子邮件发送给各部门负责人、秘书或助理。如果你有任何问题，可以向各部门的秘书或助理咨询。

9. 在报销前，如果所有文件不完整，必须在进入前完成报销。

二世。报销差旅费的具体程序

1. 提供法律账单。要求对方提供住宿单时，应填写住宿单的内容，包括单位名称(名称)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人等。

2. 填写《员工差旅“五项决定”审批表》。内容包括:姓名、出发地点、交通工具、任务、出差时间、领导签字批准。

3.参加会议的，应当附送经领导签字批准的会议通知。

4. 填写旅行报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差原因、起止地点、起止日期、火车船票、住宿费等。

5. 提交统计部门审核后，再提交财务审核。代理商将正确核实无误的《出差报销单》提交公司领导审批。

6. 公司为出差人员提供补贴的，必须提供住宿、餐饮发票，或者计入个人工资、薪金收入。

7. 所附文件需经经理、会计部门、财务部门批准并签字，并由负责人签字。

8. 提交财务报表。

3.住宿费用的具体报销程序

1. 差旅人员住宿费报销方式以配额凭证为依据，按实际住宿日计算报销。

2. 接待单位出差或者在亲友家中住宿的，不退还住宿费。

3.差旅费报销标准原则上按照规定的标准执行。涉及新闻媒体采访、地方政府官员采访、名人采访等特殊经营情况，或者影响公司整体形象的，经管理层和领导同意，可以给予实际补偿。

4. 住宿费标准一般是指每天每个房间的住宿费。如果两个同性的人同时旅行，他们可以按照一个房间的标准申报他们的费用。如果副总经理或以上出差，他们可以单独呆着。

4. 食物津贴发还的具体程序

1. 中午12点前离境需享受全日制补贴。

2. 中午12时后离境半天补助;

3.中午12点以前到达市区，半天补助。

4. 中午12点后按全日制补贴返回我市。

5. 具体的运输费用报销程序

1. 在旅途中，旅客卧铺(从晚上8点到第二天早上7点，在火车上过夜超过6小时或连续旅行超过12小时)是合格的，但旅客卧铺不使用。特快票价是票价的50%，其他列车票价的60%有补贴。订舱费和退费原则上不予退还。有特殊情况的，应当书面报告主管领导批准后方可报销。

2. 自用车辆的，取消交通补贴(出租车服务需经主管批准)。

3.旅客原则上不得乘搭的士，但下列情况除外:

1)出差地点较远，没有公共交通工具;

2)携带大量现金或重要文件，确保安全;

(三)收发货物繁琐、运输困难或者费时;

4)陪同重要客人外出;

5)特殊业务或夜间工作不方便。

以上资料须经本署署长同意方可发还。

4. 商务旅客应选择最方便快捷的路线乘车和乘船，并可能无法幸免。出差期间，由领导批准探亲访友、商务、非工作需要。Rao线支付的额外费用由个人承担。在此期间，值班人员休假。特殊情况下，春运无法购票的，须经主管领导批准后方可报销。

6. 通讯费用的具体报销程序

除在国外留学和在工厂工作的人员外，每天允许10元的交通费。特殊情况需经主管批准。

7. 其他费用报销的具体程序

1. 在出差过程中，酒店的住宿费的使用需要先得到评分部门负责人的批准，报销需要财务部门负责人在安排负责人的意见上签字同意后方可审核。

2. 旅客应保留完整的车票时间、列车班次及住宿发票作为计算费用的依据。保留复印件，作为审核公司所订机票的依据。

3.司机每100公里外出收费15元，在行驶途中违章罚款不予退还。

4. 二人以上因公出差的，经上级主管批准，可以按照上级主管的标准执行。

5. 到集团办公室出差的人员享受伙食津贴。到达后，食宿由办公室承担，不允许食宿。如果您因公出差时间较长不能返回办公室用餐，您可以享受餐费补贴，但您需要持有办公室负责人的签字确认证书。

6. 外出参加会议，会议费用不包括食宿费用，只包括城市交通费。不包括食宿和食宿的会议费用，按上述标准给予补助。

7. 外出学习或留在工厂的，伙食费每天16元。在此期间，他们不享受城市的交通费和住宿费。他们可以享受途中的交通和食物津贴。